صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۵,۴۷۸	۱۹.۳۴ %	۵۳,۶۰۷	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۶۲	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۷۵۱	۲.۸۵ %	۵۰۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۲۵,۴۰۲	۱۹.۳۴ %	۵۲,۳۹۵	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۵	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۶۸۹	۲.۸۱ %	۱,۵۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۲۵,۴۷۵	۱۹.۴۷ %	۵۲,۸۱۸	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۶۸۹	۲.۸۲ %	۵۰۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۲۵,۴۷۵	۱۹.۴۷ %	۵۲,۸۱۸	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۶۸۹	۲.۸۲ %	۵۰۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۲۵,۴۷۵	۱۹.۴۷ %	۵۲,۸۱۸	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۲.۸۱ %	۵۰۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۲۴,۹۲۷	۱۹.۳۵ %	۵۱,۴۸۰	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۹۹	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۶۲۹	۲.۸۲ %	۵۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۲۴,۷۹۲	۱۹.۳۴ %	۵۰,۹۱۰	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۶۶	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۲.۸۷ %	۵۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۲۴,۷۹۱	۱۹.۳۹ %	۵۰,۶۲۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۱۴	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۲.۸۸ %	۵۱۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۲۴,۵۵۹	۱۹.۵۲ %	۴۹,۹۹۰	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۹۵	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸	۲.۰۳ %	۵۱۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۲۴,۴۰۱	۱۹.۴۹ %	۴۹,۵۹۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۵۹	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۲.۰۳ %	۵۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...474 »