صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۲۳,۵۶۵	۱۹.۰۵ %	۴۸,۸۳۴	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۱۳	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵۹	۰.۵۳ %	۸۵۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۲۳,۶۸۸	۱۹.۱۸ %	۴۶,۲۹۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۴۶ %	۲,۷۹۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۲۳,۶۸۸	۱۹.۱۸ %	۴۶,۲۹۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۴۶ %	۲,۷۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۲۳,۶۸۸	۱۹.۱۸ %	۴۶,۲۹۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۴۶ %	۲,۷۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۳,۶۸۸	۱۹.۱۸ %	۴۶,۲۹۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۴۶ %	۲,۸۰۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۳,۶۸۸	۱۹.۱۸ %	۴۶,۲۹۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۴۶ %	۲,۸۰۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۳,۶۸۸	۱۹.۱۸ %	۴۶,۲۹۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۴۶ %	۲,۸۰۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲۳,۴۵۵	۱۹.۲۱ %	۴۷,۶۹۹	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۱۵	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲۰	۰.۳۴ %	۵۲۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۲,۹۸۴	۱۹.۰۸ %	۴۶,۶۰۸	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۴۲	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۳۴ %	۵۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۲,۸۵۰	۱۹.۰۹ %	۴۶,۳۲۳	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۲۵ %	۳۵۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...474 »