صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۱۰,۸۹۲	۱۶.۰۵ %	۲۹۱,۶۴۵	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۴۱	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۶۷	۲۱.۱۱ %	۱۰,۱۷۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۰۹,۳۰۴	۱۶.۰۳ %	۲۸۴,۲۵۵	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۳۴۳	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۱۴	۲۱.۳۷ %	۱۰,۱۱۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۰۷,۸۷۰	۱۵.۸۸ %	۲۸۳,۹۶۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۳۳۲	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۵	۲۱.۳۷ %	۱۰,۰۵۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۱۰,۰۰۲	۱۶.۱۲ %	۲۸۵,۰۶۵	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۴۱	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۶	۲۱.۲۸ %	۹,۹۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۱۰,۰۰۲	۱۶.۱۲ %	۲۸۵,۰۶۵	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۴۱	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۶	۲۱.۲۸ %	۹,۹۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۱۰,۰۰۲	۱۶.۱۳ %	۲۸۵,۰۶۵	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۴۱	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۶۵	۲۱.۲۷ %	۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰۹,۵۴۱	۱۵.۶۱ %	۲۸۲,۶۸۹	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۷۱	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۵۹	۲۳.۹ %	۹,۸۱۲	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۰۸,۹۱۹	۱۶.۱۱ %	۲۵۷,۰۷۵	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۴۹	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۵۴	۲۳.۸۴ %	۱۶,۵۹۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰۸,۴۶۳	۱۶.۰۷ %	۲۵۶,۳۹۳	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۰۲	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۶۶	۲۳.۸۹ %	۱۶,۵۷۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۱۱,۹۷۱	۱۶.۶۳ %	۲۵۶,۲۸۰	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۹۰۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۳۳	۲۳.۷۹ %	۱۳,۱۱۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...440 »