صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۰۰,۸۵۰	۱۵.۷۱ %	۲۳۶,۸۹۱	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۲۳	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۴۴	۳۴.۹۷ %	۸,۶۸۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۰۰,۸۵۰	۱۵.۷۱ %	۲۳۶,۸۹۱	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۲۳	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۴۴	۳۴.۹۷ %	۸,۶۲۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۰۳,۵۴۵	۱۵.۸ %	۲۴۷,۶۰۵	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۷	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۴۴	۳۴.۲۶ %	۸,۵۶۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۰۳,۵۴۵	۱۵.۸ %	۲۴۷,۶۰۵	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۷	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۴۴	۳۴.۲۶ %	۸,۵۰۱	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۰۳,۵۴۵	۱۵.۸ %	۲۴۷,۶۰۵	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۷	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۴۲	۳۴.۲۷ %	۸,۴۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۰۵,۹۸۴	۱۶.۰۱ %	۲۵۳,۴۶۶	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳۷,۵۰۹	۳۵.۸۸ %	۸,۳۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۰۸,۷۲۸	۱۶.۴۱ %	۲۶۲,۶۷۸	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۴۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۵۷	۳۶.۰۹ %	۸,۳۱۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۰۷,۳۴۴	۱۶.۳۲ %	۲۵۹,۷۷۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۸۸	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۶۲	۲۱.۵۸ %	۱۵,۷۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۰۶,۰۴۰	۱۶.۲۷ %	۲۵۲,۱۲۴	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۹۹	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۲۸	۲۲.۰۱ %	۱۷,۱۱۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۰۵,۰۷۸	۱۶ %	۲۵۶,۸۸۴	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۲۴	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۴	۲۱.۲۷ %	۲۲,۱۱۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...440 »