صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۰۲,۱۸۳	۱۶.۶۷ %	۲۴۰,۰۰۶	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۵	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۴۴	۲۵.۱۹ %	۸,۸۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۰۶,۶۱۶	۱۷.۰۵ %	۲۴۷,۵۲۸	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۵	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۰۴	۲۳.۷۵ %	۱۵,۰۱۹	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۰۶,۶۱۶	۱۷.۰۶ %	۲۴۷,۵۲۸	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۵	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۴۰	۲۳.۷۳ %	۱۴,۹۵۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۰۶,۶۱۶	۱۷.۰۶ %	۲۴۷,۵۲۸	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۵	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۲۹	۲۳.۷۳ %	۱۴,۸۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰۹,۵۷۶	۱۷.۳۴ %	۲۵۱,۹۳۳	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۳۸	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۱	۲۳.۴۷ %	۱۴,۸۳۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۱۷,۷۲۰	۱۸.۴۳ %	۲۵۶,۲۲۲	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۰۰	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۸۰	۲۳.۲۴ %	۹,۱۵۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۲۱,۲۶۱	۱۸.۸۴ %	۲۵۷,۳۶۴	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۲۵	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۲۷	۲۰.۸۲ %	۲۳,۹۹۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۲۳,۰۰۶	۱۹.۱۲ %	۲۵۶,۳۶۴	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۰۷	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۱۵	۲۰.۶۹ %	۲۳,۹۳۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۱۸,۷۹۲	۱۸.۸۴ %	۲۴۹,۱۹۷	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۶	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۱۴	۲۱.۱۹ %	۲۲,۱۲۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۱۸,۷۹۲	۱۸.۸۴ %	۲۴۹,۱۹۷	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۶	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۱۴	۲۱.۱۹ %	۲۲,۰۶۰	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...440 »