صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۰۲,۳۱۱	۲۲.۸۹ %	۲۲۵,۷۶۳	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۴۸	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۲۰	۲۳.۷۳ %	۹,۱۴۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۰۲,۳۱۱	۲۲.۹ %	۲۲۵,۷۶۳	۲۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۳۱	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۷۰	۲۳.۶۹ %	۹,۰۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۰۲,۳۱۱	۲۲.۹۱ %	۲۲۵,۷۶۳	۲۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۱۵	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۵	۲۳.۵۸ %	۱۰,۰۷۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۰۰,۶۴۱	۲۳.۱۷ %	۲۱۰,۶۶۷	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۴۷	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۱۵	۲۴.۰۲ %	۱۰,۰۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۹۷,۶۵۲	۲۲.۹۸ %	۲۰۶,۹۵۵	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۳۱	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۹	۲۳.۳۴ %	۱۸,۰۵۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۰۱,۰۷۵	۲۲.۹۳ %	۲۱۲,۵۴۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۲۰	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۲۱	۲۳.۷۹ %	۱۷,۹۹۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۱۰,۶۳۱	۲۳.۸۳ %	۲۱۸,۴۵۹	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۰۶	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۴	۲۳.۴۹ %	۱۰,۱۹۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۰۴,۰۱۱	۲۳.۳۱ %	۲۱۲,۶۸۵	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۱۸	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۹	۲۴.۲۲ %	۱۰,۱۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰۴,۰۱۱	۲۳.۳۱ %	۲۱۲,۶۸۵	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۰۱	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۹	۲۴.۲۲ %	۱۰,۱۳۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۰۴,۰۱۱	۲۳.۳۱ %	۲۱۲,۶۸۵	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۸۵	۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۰۴	۲۴.۲۴ %	۱۰,۰۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...440 »