صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۲۹,۵۹۵	۲۴.۷۶ %	۲۶۶,۹۴۰	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۷۴۸	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۴۳	۱۸.۲۸ %	۱۰,۳۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۲۶,۷۶۱	۲۴.۳۴ %	۲۶۹,۳۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۳۶۹	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۵	۱۸.۷۵ %	۱۰,۲۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۲۶,۷۶۱	۲۴.۳۵ %	۲۶۹,۳۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۳۴۶	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۶۷	۱۸.۷۵ %	۱۰,۲۳۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۲۶,۷۶۱	۲۴.۳۵ %	۲۶۹,۳۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۳۲۳	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۶۷	۱۸.۷۵ %	۱۰,۱۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۱۷,۵۴۴	۱۹.۳۷ %	۲۵۷,۰۰۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۳۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۸۷,۶۳۰	۳۴.۵۱ %	۱۰,۱۳۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۰۷,۳۷۹	۱۸.۷۹ %	۲۴۸,۷۸۸	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۲۳۵	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۳۸۰,۴۵۲	۳۴.۴۶ %	۱۰,۰۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۹۸,۷۰۵	۱۸.۲۷ %	۲۴۱,۸۸۴	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۷۶	۲۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۸	۲۴.۴۹ %	۱۲۴,۱۷۶	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۹۷,۳۵۳	۱۸.۱۹ %	۲۴۰,۴۹۸	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۲۳۲	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۰۱	۲۴.۶۳ %	۲۳,۶۷۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۹۱,۴۹۰	۱۸.۵۲ %	۲۴۳,۶۰۵	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۸۸	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۹۸	۲۱.۷۸ %	۱۷,۱۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۹۱,۴۹۰	۱۸.۵۲ %	۲۴۳,۶۰۵	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۶۵	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۹۸	۲۱.۷۸ %	۱۷,۱۱۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...440 »