صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۰۱,۰۷۰	۱۸.۶ %	۲۷۹,۴۲۹	۲۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۲۸	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۲۱	۱۶.۳۲ %	۶۹,۷۱۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۰۱,۰۷۰	۱۸.۶ %	۲۷۹,۴۲۹	۲۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۰۵	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۲۱	۱۶.۳۲ %	۶۹,۶۶۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۰۱,۰۷۰	۱۸.۶ %	۲۷۹,۴۲۹	۲۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۸۲	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۵۵	۱۶.۳۱ %	۶۹,۶۰۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۰۱,۰۷۰	۱۸.۶۱ %	۲۷۹,۴۲۹	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۶۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۷۸	۱۶.۲۹ %	۶۹,۵۵۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۰۱,۰۷۰	۱۸.۳۷ %	۲۷۹,۴۲۹	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۳۷	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۱۱	۱۷.۳۹ %	۶۹,۴۹۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۹۲,۵۴۹	۱۷.۸۶ %	۲۶۹,۱۲۸	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۱۳	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۱۱	۱۷.۲۱ %	۷۷,۲۹۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۰۰,۲۱۲	۱۸.۶۸ %	۳۱۰,۲۷۰	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۷۱	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۴۲	۱۷.۵۵ %	۱۹,۶۶۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۰۸,۸۶۵	۱۹.۱۲ %	۳۲۹,۹۲۲	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۹۳	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۹۰	۱۷.۱۴ %	۱۳,۳۵۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۱۷,۰۲۴	۱۹.۴ %	۳۴۲,۶۴۸	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۶۸	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۲۸۲	۱۷.۲۸ %	۱۳,۲۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲۲۳,۴۱۱	۱۹.۶۵ %	۳۵۱,۴۳۲	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۷۲۶	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹۴,۹۱۶	۱۷.۱۵ %	۱۳,۲۴۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...440 »