صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۱۴۷,۷۶۹	۳۷.۵۲ %	۵۸۹,۶۳۴	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۷۴	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۴۳,۶۸۵	۱۷.۷۷ %	۱۹,۳۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۵۶,۴۲۰	۳۷.۵۵ %	۶۰۴,۹۷۰	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۱۳۰	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۳۱	۱۷.۵۶ %	۱۹,۳۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۷۲,۳۷۴	۳۷.۸ %	۶۱۰,۵۱۳	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۰۸۳	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳۹,۵۷۳	۱۷.۴ %	۲۰,۵۶۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۱۹۹,۶۹۷	۳۸.۴۶ %	۵۹۹,۳۶۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۸۷۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۶۷	۱۷.۲ %	۲۵,۹۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۸۶,۸۳۷	۳۸.۳۸ %	۵۸۵,۲۵۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۷۷۶	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۹	۱۷.۳۵ %	۲۶,۸۸۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۹۰,۴۳۷	۳۸.۴۸ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۷۲۵	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۹	۱۷.۳۵ %	۳۰,۰۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۱۹۰,۴۳۷	۳۸.۴۸ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۶۸۰	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۳۵ %	۳۰,۰۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۱۹۱,۵۲۳	۳۸.۵ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۶۳۸	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۳۴ %	۳۰,۰۸۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۸۶,۰۴۲	۳۶.۹۸ %	۷۰۸,۲۴۹	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۱۳	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۶.۷۳ %	۲۱,۰۲۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۶۵,۲۴۷	۳۴.۵۵ %	۷۰۵,۶۷۷	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۶۱۵	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۴۱ %	۲۱,۰۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...445 »