صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۱۱,۱۵۹	۱۸.۵۹ %	۲۴۵,۰۶۰	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۹	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۷۰	۲۰.۹۲ %	۹,۰۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۱۱,۱۵۹	۱۸.۵۹ %	۲۴۵,۰۶۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۹	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۵	۲۰.۹۲ %	۸,۹۷۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۱۱,۱۵۹	۱۸.۶۲ %	۲۴۵,۰۶۰	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۹	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۰۹	۲۰.۸۱ %	۸,۹۳۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰۸,۹۱۲	۱۸.۴ %	۲۴۱,۲۳۲	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۶۰	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۶۵	۱۹.۷۲ %	۱۷,۵۹۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۰۶,۲۲۴	۱۶.۹۹ %	۲۳۹,۵۵۱	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۹۸	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۴۹	۲۴.۷ %	۱۷,۵۵۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۰۲,۱۸۳	۱۶.۶۷ %	۲۴۰,۰۰۶	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۵	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۴۴	۲۵.۱۹ %	۸,۸۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۰۶,۶۱۶	۱۷.۰۵ %	۲۴۷,۵۲۸	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۵	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۰۴	۲۳.۷۵ %	۱۵,۰۱۹	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۰۶,۶۱۶	۱۷.۰۶ %	۲۴۷,۵۲۸	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۵	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۴۰	۲۳.۷۳ %	۱۴,۹۵۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۰۶,۶۱۶	۱۷.۰۶ %	۲۴۷,۵۲۸	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۵	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۲۹	۲۳.۷۳ %	۱۴,۸۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰۹,۵۷۶	۱۷.۳۴ %	۲۵۱,۹۳۳	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۳۸	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۱	۲۳.۴۷ %	۱۴,۸۳۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...445 »