صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۱۷,۷۲۰	۱۸.۴۳ %	۲۵۶,۲۲۲	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۰۰	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۸۰	۲۳.۲۴ %	۹,۱۵۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۲۱,۲۶۱	۱۸.۸۴ %	۲۵۷,۳۶۴	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۲۵	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۲۷	۲۰.۸۲ %	۲۳,۹۹۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۲۳,۰۰۶	۱۹.۱۲ %	۲۵۶,۳۶۴	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۰۷	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۱۵	۲۰.۶۹ %	۲۳,۹۳۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۱۸,۷۹۲	۱۸.۸۴ %	۲۴۹,۱۹۷	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۶	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۱۴	۲۱.۱۹ %	۲۲,۱۲۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۱۸,۷۹۲	۱۸.۸۴ %	۲۴۹,۱۹۷	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۶	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۱۴	۲۱.۱۹ %	۲۲,۰۶۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۱۸,۷۹۲	۱۸.۸۴ %	۲۴۹,۱۹۷	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۶	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۰۲	۲۱.۱۹ %	۲۱,۹۹۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۱۶,۸۲۳	۱۸.۵۸ %	۲۵۰,۵۷۶	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۵۶	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۰۶	۲۱.۲۵ %	۲۰,۹۶۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۱۹,۰۴۱	۱۸.۷۶ %	۲۵۸,۲۰۸	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۴۸	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۶۲	۲۰.۹۶ %	۱۷,۳۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۱۶,۷۸۶	۱۸.۲۵ %	۲۶۶,۳۹۷	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۰	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۲۳	۲۲.۰۲ %	۹,۱۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۰۸,۳۰۲	۱۷.۰۵ %	۲۶۲,۷۲۱	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۴۳	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۲۷	۲۳.۴۱ %	۹,۰۵۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...445 »