صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۰۵,۹۸۴	۱۶.۰۱ %	۲۵۳,۴۶۶	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳۷,۵۰۹	۳۵.۸۸ %	۸,۳۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۰۸,۷۲۸	۱۶.۴۱ %	۲۶۲,۶۷۸	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۴۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۵۷	۳۶.۰۹ %	۸,۳۱۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۰۷,۳۴۴	۱۶.۳۲ %	۲۵۹,۷۷۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۸۸	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۶۲	۲۱.۵۸ %	۱۵,۷۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۰۶,۰۴۰	۱۶.۲۷ %	۲۵۲,۱۲۴	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۹۹	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۲۸	۲۲.۰۱ %	۱۷,۱۱۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۰۵,۰۷۸	۱۶ %	۲۵۶,۸۸۴	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۲۴	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۴	۲۱.۲۷ %	۲۲,۱۱۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۰۵,۰۷۸	۱۶ %	۲۵۶,۸۸۴	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۲۴	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۳	۲۱.۲۷ %	۲۲,۰۷۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۰۵,۰۷۸	۱۶ %	۲۵۶,۸۸۴	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۲۴	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۳	۲۱.۲۸ %	۲۲,۰۱۹	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۰۶,۱۵۴	۱۵.۹۳ %	۲۷۳,۲۲۵	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۶۲	۲۰.۹۵ %	۱۴,۴۸۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۰۷,۶۸۱	۱۵.۹۴ %	۲۸۶,۰۸۸	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۷۷	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۲	۲۰.۶۲ %	۹,۸۳۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۰۷,۷۷۴	۱۶.۲۱ %	۲۷۶,۳۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۹۷	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۱۳	۲۰.۸۴ %	۹,۷۷۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...445 »