صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۱۰,۰۰۲	۱۶.۱۳ %	۲۸۵,۰۶۵	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۴۱	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۶۵	۲۱.۲۷ %	۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰۹,۵۴۱	۱۵.۶۱ %	۲۸۲,۶۸۹	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۷۱	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۵۹	۲۳.۹ %	۹,۸۱۲	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۰۸,۹۱۹	۱۶.۱۱ %	۲۵۷,۰۷۵	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۴۹	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۵۴	۲۳.۸۴ %	۱۶,۵۹۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰۸,۴۶۳	۱۶.۰۷ %	۲۵۶,۳۹۳	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۰۲	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۶۶	۲۳.۸۹ %	۱۶,۵۷۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۱۱,۹۷۱	۱۶.۶۳ %	۲۵۶,۲۸۰	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۹۰۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۳۳	۲۳.۷۹ %	۱۳,۱۱۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۱۳,۵۵۶	۱۷.۱ %	۲۴۸,۲۰۱	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۶۷	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۴۴	۲۱.۵۷ %	۲۶,۹۷۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۱۳,۵۵۶	۱۷.۱۱ %	۲۴۸,۲۰۱	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۶۷	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۴۴	۲۱.۵۴ %	۲۶,۹۱۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۱۳,۵۵۶	۱۷.۱۳ %	۲۴۸,۲۰۱	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۶۷	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۳۴	۲۱.۴۴ %	۲۶,۸۵۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۱۶,۰۵۴	۱۷.۴۲ %	۲۴۹,۳۶۰	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۶۲	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۰۵	۲۱.۳۱ %	۲۶,۷۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۲۳,۰۶۴	۱۷.۸۷ %	۲۷۵,۲۲۲	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۵۹	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۵	۲۱.۶۲ %	۹,۳۳۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...445 »