صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۱۶۱,۷۶۴	۳۶.۴۱ %	۲۱۷,۰۱۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۶۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۶۵۹	۳۵.۹۷ %	۸۴,۵۸۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۱۶۱,۹۰۷	۳۶.۴ %	۲۲۷,۸۱۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۰۵۰	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۶۳۹	۳۷.۵۶ %	۲۹,۲۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۲۲۰,۵۱۷	۴۳.۰۷ %	۲۰۸,۵۳۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۷۸۸	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۲۴	۳۰.۹۸ %	۲۹,۰۶۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۲۸ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۰۹۹	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۲۴	۲۹.۶ %	۲۸,۹۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۲۸ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۰۵۴	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۲۴	۲۹.۶۱ %	۲۸,۷۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۰۰۹	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۲۴	۲۹.۶۱ %	۲۸,۵۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۳۸ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۷۹۴	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۱۲۱	۲۹.۶۱ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۴۱ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۸۵۱	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۸۷۶,۱۲۱	۲۹.۶۳ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۷ %	۲۴۲,۳۷۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۲۳۹	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹۵۶,۳۸۸	۳۱.۵۲ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۲۲۲	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۴۹,۷۱۷	۳۱.۳۱ %	۲۸,۴۶۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...445 »