صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۱۲۰	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۱۴۲	۲۲.۲۶ %	۳۰۲,۴۲۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۷۵	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۱۴۲	۲۲.۲۶ %	۳۰۲,۴۲۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۳ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۲۹	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۸	۲۲.۲ %	۳۰۲,۴۳۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۳ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۸۴	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۸	۲۲.۲ %	۳۰۲,۴۳۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۳ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۳۹	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۸	۲۲.۲ %	۳۰۲,۴۳۱	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۴ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۴۵	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۷	۲۲.۲ %	۲۸,۴۶۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۲ %	-۳,۶۹۷,۱۸۶	-۱۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲,۳۶۴	۱۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۷۴	۲۲.۲۴ %	۲۸,۴۶۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۲ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۷۵۴	۲۵.۵ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۷۴	۲۲.۲۴ %	۲۸,۴۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۲ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۷۰۹	۲۵.۵ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۷۴	۲۲.۲۴ %	۲۸,۴۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۳۰۹,۱۱۹	۴۳.۲۵ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۶۶۴	۲۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۷۴	۲۲.۲۷ %	۲۸,۴۷۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...445 »