صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۴۹۷,۴۸۳	۲۶.۷۳ %	۲۹۶,۲۷۳	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۳۱۴	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۴۶	۷.۸۲ %	۱۱۵,۷۲۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۴۹۷,۴۸۳	۲۶.۷۴ %	۲۹۶,۲۷۳	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۰۹۳	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۵۸	۷.۷۹ %	۱۱۵,۷۳۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۴۹۷,۴۸۳	۲۶.۷۴ %	۲۹۶,۲۷۳	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۸۵۵	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۵۸	۷.۷۹ %	۱۱۵,۷۳۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۸۹,۵۴۴	۲۶.۴۷ %	۳۴۶,۱۹۶	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۶۵۹	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۲	۷.۵۲ %	۶۹,۱۶۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۰۰,۵۵۱	۲۶.۸۲ %	۳۷۲,۵۰۳	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۶۱۲	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۲	۷.۴۵ %	۴۸,۵۰۱	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۶۳,۵۴۳	۲۷.۵۶ %	۳۹۲,۲۴۰	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۲۹۸	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۸۱	۶.۹۲ %	۱۴۳,۰۱۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۶۴,۲۸۱	۲۹.۳۷ %	۴۰۰,۰۹۸	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۵۸۲	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۷۰	۱۱.۴۷ %	۱۳۴,۴۸۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۸۵۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۴۴۷,۷۱۹	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۵۴۸	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۶,۶۲۳	۱۸.۷۷ %	۸۵,۱۴۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۸۵۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۴۴۷,۷۱۹	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۱۹	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۵۰۶,۶۲۳	۱۸.۷۷ %	۸۵,۱۴۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۵۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۴۴۷,۹۸۰	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۰۹۱	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۶,۶۲۳	۱۸.۷۸ %	۸۴,۹۲۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...456 »