صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹۷۵,۸۳۷	۳۴.۹۶ %	۴۶۱,۰۹۳	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۲۳۹	۳۳ %	۰	۰ %	۳۸۲,۸۸۲	۱۳.۷۲ %	۵۰,۲۸۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۱۰۹,۹۱۵	۳۶.۶۱ %	۵۷۰,۴۰۰	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۹۸	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۴	۱۳.۰۵ %	۳۵,۴۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۰۲۰,۷۹۵	۳۰.۹۷ %	۵۸۳,۶۳۷	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۴۸۱	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷۳۵,۶۰۵	۲۲.۳۲ %	۳۵,۴۰۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۴,۷۹۴	۳۱.۲۲ %	۵۰۰,۷۵۶	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۹۱۵	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۳۷	۲۳.۵۶ %	۳۵,۳۹۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹۸۲,۸۳۱	۳۲.۰۹ %	۳۶۸,۵۹۴	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۶۶۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۳۷	۲۴.۷۶ %	۳۵,۳۹۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹۸۲,۸۳۱	۳۲.۱۵ %	۳۶۸,۵۹۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۳۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۳,۱۷۸	۲۴.۶۳ %	۳۵,۳۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹۸۲,۸۳۱	۳۲.۱۵ %	۳۶۸,۵۹۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۲۰۸	۳۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۱۷۸	۲۴.۶۴ %	۳۵,۳۸۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۸۷,۵۳۴	۳۲.۸۴ %	۳۲۴,۱۹۷	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۸۸۹	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۷۴۳,۱۱۷	۲۴.۷۱ %	۳۵,۳۷۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۸۳,۷۰۱	۳۳.۳۴ %	۱۹۸,۰۷۲	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۲۸	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۸۱۶,۵۸۲	۲۷.۶۷ %	۳۵,۳۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۸۵,۴۱۶	۳۴.۸۳ %	۱۹۰,۹۱۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۹۷۹	۲۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۱۵,۳۲۹	۲۸.۸۲ %	۱۰۹,۴۵۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...456 »