صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۲۶۸,۲۴۱	۴۰.۱ %	۵۵۶,۰۱۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۶۸	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۷۵	۱۷.۲۸ %	۲۸,۴۷۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۲۶۸,۲۴۱	۴۰.۱ %	۵۵۶,۰۱۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۲۳	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۷۵	۱۷.۲۸ %	۲۸,۴۷۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۲۷۱,۱۲۶	۴۰.۱۶ %	۵۵۶,۰۱۵	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۱۷۷	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۷۵	۱۷.۲۶ %	۲۸,۴۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۱۰۸,۵۵۴	۳۶.۹۵ %	۵۵۴,۸۸۵	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۱۵۵	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۷۵	۱۸.۲۱ %	۲۸,۴۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۱۱۶,۴۲۷	۳۷.۱۸ %	۵۴۹,۷۰۲	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۰۵۱	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۶۹	۱۸.۱۹ %	۲۸,۴۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۱۱۴,۲۳۷	۳۷.۱۲ %	۵۴۶,۴۸۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۸۰۱	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵۲,۵۰۰	۱۸.۴۱ %	۲۸,۴۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۱۴۳,۶۰۴	۳۷.۲۸ %	۵۸۳,۶۰۱	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۶۷۳	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵۲,۳۰۵	۱۸ %	۲۸,۶۷۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۱۴۴,۶۳۴	۳۷.۳۹ %	۵۸۹,۶۳۴	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۴۶۱	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۵۴۹,۴۱۸	۱۷.۹۵ %	۱۹,۳۲۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۱۴۴,۶۳۴	۳۷.۳۹ %	۵۸۹,۶۳۴	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۴۱۶	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۵۴۹,۴۱۸	۱۷.۹۵ %	۱۹,۳۳۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۱۴۷,۷۶۹	۳۷.۵۲ %	۵۸۹,۶۳۴	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۷۴	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۴۳,۶۸۵	۱۷.۷۷ %	۱۹,۳۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...456 »