صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۵۶,۴۲۰	۳۷.۵۵ %	۶۰۴,۹۷۰	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۱۳۰	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۳۱	۱۷.۵۶ %	۱۹,۳۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۷۲,۳۷۴	۳۷.۸ %	۶۱۰,۵۱۳	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۰۸۳	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳۹,۵۷۳	۱۷.۴ %	۲۰,۵۶۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۱۹۹,۶۹۷	۳۸.۴۶ %	۵۹۹,۳۶۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۸۷۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۶۷	۱۷.۲ %	۲۵,۹۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۸۶,۸۳۷	۳۸.۳۸ %	۵۸۵,۲۵۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۷۷۶	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۹	۱۷.۳۵ %	۲۶,۸۸۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۹۰,۴۳۷	۳۸.۴۸ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۷۲۵	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۹	۱۷.۳۵ %	۳۰,۰۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۱۹۰,۴۳۷	۳۸.۴۸ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۶۸۰	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۳۵ %	۳۰,۰۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۱۹۱,۵۲۳	۳۸.۵ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۶۳۸	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۳۴ %	۳۰,۰۸۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۸۶,۰۴۲	۳۶.۹۸ %	۷۰۸,۲۴۹	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۱۳	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۶.۷۳ %	۲۱,۰۲۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۶۵,۲۴۷	۳۴.۵۵ %	۷۰۵,۶۷۷	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۶۱۵	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۴۱ %	۲۱,۰۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۰۳۸,۴۹۱	۳۳.۸۴ %	۷۱۸,۷۲۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۸۸۴	۲۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۴۹ %	۲۱,۰۳۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...456 »