صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۲,۶۲۸	۴۴.۴۱ %	۱۵۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۶	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۵۴۹	۹.۲۹ %	۱۳۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۲,۶۲۸	۴۴.۴۱ %	۱۵۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴۹	۹.۲۹ %	۱۳۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۲,۶۲۸	۴۴.۴۲ %	۱۵۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۵۴۹	۹.۲۹ %	۱۳۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۲,۶۰۵	۳۵.۶۲ %	۱۴۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴	۲۷ %	۱۳۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۲,۵۹۵	۳۱.۱۸ %	۱۴۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۹۷	۳۶.۰۱ %	۱۳۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۲,۵۸۹	۳۰.۳۴ %	۱۴۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۵	۶۶.۳۸ %	۱۳۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۲,۶۲۵	۳۰.۶۲ %	۱۵۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۶۵.۷ %	۱۳۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۱,۰۶۹	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۸۲.۴ %	۱۳۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱,۰۶۹	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۸۲.۴ %	۱۳۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۱,۰۶۹	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۸۲.۳۹ %	۱۳۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450 451 452 453 454455456 »