صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۷۴۵,۱۵۸	۳۷.۶ %	۳۷۱,۴۵۷	۱۸.۷۴ %	۱۳,۹۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۷۳۰,۳۱۷	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۳	۲.۳۱ %	۷۵,۳۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۷۴۵,۱۵۸	۳۷.۶۱ %	۳۷۱,۴۵۷	۱۸.۷۴ %	۱۳,۹۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۷۲۹,۹۵۴	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۳	۲.۳۱ %	۷۵,۳۳۳	۳.۸ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۴۵,۱۵۸	۳۷.۶۱ %	۳۷۱,۴۵۷	۱۸.۷۵ %	۱۳,۹۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۷۲۹,۷۳۶	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۳	۲.۳۱ %	۷۵,۳۵۴	۳.۸ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۷۵۲,۳۴۶	۳۷.۵۱ %	۳۸۰,۴۴۵	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۵۳۷	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۷۷,۴۶۷	۳.۸۶ %	۶۵,۹۱۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۷۴۵,۳۴۴	۳۶.۸۴ %	۳۷۶,۴۱۲	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۵۳۶	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۰.۷۵ %	۱۵۷,۷۰۹	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۷۳۳,۲۰۰	۳۶.۴۸ %	۳۷۵,۴۱۸	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۵۷۶	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۶	۱.۰۲ %	۱۵۲,۳۵۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۷۲۴,۸۰۸	۳۶.۲۲ %	۴۳۴,۹۷۱	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۶۸۹	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۸	۱.۲۲ %	۸۹,۲۳۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۷۱۳,۸۴۷	۳۵.۷۹ %	۴۳۴,۷۷۲	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۲۵۰	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۳	۰.۷۱ %	۱۰۵,۷۱۵	۵.۳ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۷۱۳,۸۴۷	۳۵.۷۹ %	۴۳۴,۷۷۲	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۹۵۲	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۳	۰.۷۱ %	۱۰۵,۷۳۶	۵.۳ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۱۳,۸۴۷	۳۵.۸ %	۴۳۴,۷۷۲	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۶۵۴	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۳	۰.۷۱ %	۱۰۵,۷۵۷	۵.۳ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...457 »