صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۴۹,۶۶۷	۳۵.۷۴ %	۵۲۸,۹۴۲	۲۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۲۳۵	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۵۴,۱۶۳	۲.۵۸ %	۱۳,۳۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۳۹,۱۹۴	۳۵.۹۳ %	۵۱۰,۳۲۵	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۶۳۸	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶,۶۱۸	۱.۷۸ %	۲۰,۳۰۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۳۹,۱۹۴	۳۵.۹۴ %	۵۱۰,۳۲۵	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۳۲۲	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶,۶۱۷	۱.۷۸ %	۲۰,۳۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۳۹,۱۹۴	۳۵.۹۴ %	۵۱۰,۳۲۵	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷,۴۰۴	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۱	۰.۹۳ %	۲۰,۸۷۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۴۷,۴۲۶	۳۵.۴۷ %	۴۸۹,۰۸۷	۲۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۶۸۸	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۵	۲.۰۷ %	۶۰,۱۶۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۴۵,۹۸۲	۳۳.۸ %	۵۰۳,۷۴۲	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۳۵۸	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۱۰	۸.۰۵ %	۱۳,۹۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۵۱,۹۶۲	۳۵.۹۹ %	۵۲۱,۶۸۹	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۴۰۹	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۷	۱.۷۴ %	۱۳,۹۸۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۳۱,۹۳۲	۳۶.۶۴ %	۴۰۷,۵۴۲	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۹۹۸	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۹	۳.۹۶ %	۱۳,۹۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۰۹,۲۴۷	۳۶.۲ %	۳۵۰,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۱۶۴	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۱	۵.۰۳ %	۳۷,۳۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۰۹,۲۴۷	۳۶.۲۱ %	۳۵۰,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۸۴۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۱	۵.۰۳ %	۳۷,۳۱۳	۱.۹ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...457 »