صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۷۲۶,۴۲۸	۳۶.۰۵ %	۴۸۱,۵۹۶	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۰۳	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۱	۲.۳۸ %	۳۳,۶۶۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۷۲۷,۳۶۲	۳۶.۰۱ %	۴۹۳,۰۹۱	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۷۲۸	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۰	۱.۲۶ %	۴۹,۴۶۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۷۲۷,۰۰۷	۳۵.۹۸ %	۵۰۰,۰۹۶	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۶۶۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۶	۰.۸۹ %	۱۷,۷۱۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۷۲۶,۸۰۹	۳۴.۷۲ %	۵۰۲,۰۴۷	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۳۱۳	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۸	۴.۲۷ %	۱۷,۶۰۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷۱۳,۰۲۶	۳۳.۷۱ %	۴۹۷,۵۰۰	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۲۰۷	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۵	۲.۷۹ %	۸۶,۳۹۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۱۳,۰۲۶	۳۳.۷۲ %	۴۹۷,۵۰۰	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۹۲۹	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۵	۲.۷۹ %	۸۶,۴۲۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۱۳,۰۲۶	۳۳.۷۲ %	۴۹۷,۵۰۰	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۶۳۳	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۵	۲.۷۹ %	۸۶,۴۶۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۰۶,۴۰۴	۳۴.۱۳ %	۴۸۹,۴۰۹	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۱۶۱	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۱۳	۱.۴۴ %	۹۰,۲۳۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۲۲,۳۳۵	۳۴.۶۱ %	۵۵۳,۳۶۵	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۱۶۵	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۶	۱.۲۲ %	۳۲,۶۸۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۲۸,۰۹۷	۳۴.۹۴ %	۵۴۸,۷۷۶	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۱۶۱	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۹,۴۵۸	۱.۴۱ %	۲۵,۵۸۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...457 »