صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۷۹۵,۰۴۱	۳۴.۳۵ %	۲۴۴,۷۴۹	۱۰.۵۷ %	۶۳,۶۳۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲۳,۷۲۹	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۵۵,۴۸۴	۱۹.۶۸ %	۳۱,۹۸۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۷۹۵,۸۳۰	۳۴.۴۹ %	۲۴۷,۷۳۰	۱۰.۷۳ %	۶۳,۷۴۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۵۸	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۴۴۴,۸۸۸	۱۹.۲۸ %	۳۱,۱۷۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۷۹۱,۴۱۸	۳۴.۳۶ %	۲۵۰,۶۴۱	۱۰.۸۸ %	۶۳,۱۸۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۷۲۲,۷۷۱	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۱,۷۵۵	۱۹.۱۸ %	۳۳,۶۰۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۷۷۷,۲۱۸	۳۹.۸۲ %	۲۴۶,۷۳۴	۱۲.۶۵ %	۶۴,۱۹۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷۲۲,۸۲۳	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۷	۲.۶۱ %	۸۹,۷۵۹	۴.۶ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۷۶۹,۲۸۶	۳۹.۴ %	۲۴۶,۶۷۰	۱۲.۶۴ %	۶۵,۰۵۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۷۲۴,۱۰۹	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۶	۲.۳۷ %	۱۰۰,۸۶۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۴,۰۴۹,۷۷۵	۲۰۷.۴۷ %	-۶,۳۳۵,۰۰۳	-۳۲۴.۵۴ %	۶۵,۰۵۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵,۰۰۹	۲۰۶.۲ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۶	۲.۳۷ %	۱۰۰,۸۶۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷۶۹,۲۸۶	۳۹.۴۲ %	۲۴۶,۶۷۰	۱۲.۶۳ %	۶۵,۰۵۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۷۲۳,۵۲۱	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۶	۲.۳۷ %	۱۰۰,۸۶۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۷۶۰,۴۵۳	۳۹.۶۵ %	۲۸۰,۷۹۶	۱۴.۶۵ %	۶۳,۱۳۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۰۶	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۶	۲.۴۲ %	۴۴,۵۴۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷۷۷,۰۰۵	۳۹.۶۷ %	۳۰۶,۶۴۲	۱۵.۶۶ %	۶۰,۵۲۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۷۲۱,۸۳۲	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۶۰,۴۴۲	۳.۰۹ %	۳۲,۲۳۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۷۷۰,۶۹۱	۳۹.۵ %	۳۰۵,۰۹۶	۱۵.۶۳ %	۵۹,۸۳۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۷۲۱,۴۲۶	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۶۲,۰۲۴	۳.۱۸ %	۳۲,۲۴۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...462 »