صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۳۹,۱۹۴	۳۵.۹۴ %	۵۱۰,۳۲۵	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۳۲۲	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶,۶۱۷	۱.۷۸ %	۲۰,۳۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۳۹,۱۹۴	۳۵.۹۴ %	۵۱۰,۳۲۵	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷,۴۰۴	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۱	۰.۹۳ %	۲۰,۸۷۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۴۷,۴۲۶	۳۵.۴۷ %	۴۸۹,۰۸۷	۲۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۶۸۸	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۵	۲.۰۷ %	۶۰,۱۶۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۴۵,۹۸۲	۳۳.۸ %	۵۰۳,۷۴۲	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۳۵۸	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۱۰	۸.۰۵ %	۱۳,۹۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۵۱,۹۶۲	۳۵.۹۹ %	۵۲۱,۶۸۹	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۴۰۹	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۷	۱.۷۴ %	۱۳,۹۸۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۳۱,۹۳۲	۳۶.۶۴ %	۴۰۷,۵۴۲	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۹۹۸	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۹	۳.۹۶ %	۱۳,۹۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۰۹,۲۴۷	۳۶.۲ %	۳۵۰,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۱۶۴	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۱	۵.۰۳ %	۳۷,۳۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۰۹,۲۴۷	۳۶.۲۱ %	۳۵۰,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۸۴۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۱	۵.۰۳ %	۳۷,۳۱۳	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۹,۲۴۷	۳۶.۲۱ %	۳۵۰,۹۱۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۵۳۴	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۱	۵.۰۳ %	۳۷,۳۲۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۱۳,۶۸۴	۳۴.۴۷ %	۳۴۷,۶۵۲	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۱۱	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۶۸	۱۱.۲۷ %	۱۴,۰۴۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...462 »