صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۷۷۱,۳۹۵	۳۸.۹۳ %	۳۱۵,۹۳۷	۱۵.۹۵ %	۵۹,۷۹۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷۳۵,۲۰۵	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۸	۳.۳۷ %	۳۲,۲۴۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۷۶۳,۸۷۲	۳۷.۸۶ %	۳۱۸,۰۹۱	۱۵.۷۶ %	۶۰,۰۴۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳۴,۶۵۹	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۱۷	۵.۳۹ %	۳۲,۲۴۷	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۷۶۳,۸۷۲	۳۷.۸۶ %	۳۱۸,۰۹۱	۱۵.۷۷ %	۶۰,۰۴۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶,۷۴۸	۱۸۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۱۷	۵.۳۹ %	۳۲,۲۵۰	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۷۶۳,۸۷۲	۳۷.۸۷ %	۳۱۸,۰۹۱	۱۵.۷۷ %	۶۰,۰۴۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۵۶	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۱۷	۵.۳۹ %	۳۲,۲۵۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۷۶۶,۶۴۵	۳۸.۸ %	۳۱۰,۸۴۲	۱۵.۷۳ %	۵۹,۹۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷۳۳,۳۶۶	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۵	۲.۳۳ %	۵۹,۳۱۰	۳ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷۶۶,۶۳۵	۳۸.۴۷ %	۲۸۹,۹۵۹	۱۴.۵۵ %	۵۹,۹۲۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۲,۷۵۹	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۱	۱.۲۹ %	۱۱۷,۹۷۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۷۶۱,۰۸۸	۳۸.۳۳ %	۳۵۱,۲۶۲	۱۷.۷ %	۵۹,۸۷۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷۳۱,۵۲۴	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۰	۱.۴۴ %	۵۳,۱۰۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۷۴۲,۹۲۳	۳۷.۵۹ %	۳۷۰,۵۳۵	۱۸.۷۵ %	۱۴,۰۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۷۳۰,۷۰۲	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۷	۰.۸۸ %	۱۰۰,۸۴۹	۵.۱ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۷۴۵,۱۵۸	۳۷.۶ %	۳۷۱,۴۵۷	۱۸.۷۴ %	۱۳,۹۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۷۳۰,۳۱۷	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۳	۲.۳۱ %	۷۵,۳۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۷۴۵,۱۵۸	۳۷.۶۱ %	۳۷۱,۴۵۷	۱۸.۷۴ %	۱۳,۹۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۷۲۹,۹۵۴	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۳	۲.۳۱ %	۷۵,۳۳۳	۳.۸ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...462 »