صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰۹,۵۷۶	۱۷.۳۴ %	۲۵۱,۹۳۳	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۳۸	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۱	۲۳.۴۷ %	۱۴,۸۳۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۱۷,۷۲۰	۱۸.۴۳ %	۲۵۶,۲۲۲	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۰۰	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۸۰	۲۳.۲۴ %	۹,۱۵۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۲۱,۲۶۱	۱۸.۸۴ %	۲۵۷,۳۶۴	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۲۵	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۲۷	۲۰.۸۲ %	۲۳,۹۹۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۲۳,۰۰۶	۱۹.۱۲ %	۲۵۶,۳۶۴	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۰۷	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۱۵	۲۰.۶۹ %	۲۳,۹۳۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۱۸,۷۹۲	۱۸.۸۴ %	۲۴۹,۱۹۷	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۶	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۱۴	۲۱.۱۹ %	۲۲,۱۲۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۱۸,۷۹۲	۱۸.۸۴ %	۲۴۹,۱۹۷	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۶	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۱۴	۲۱.۱۹ %	۲۲,۰۶۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۱۸,۷۹۲	۱۸.۸۴ %	۲۴۹,۱۹۷	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۶	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۰۲	۲۱.۱۹ %	۲۱,۹۹۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۱۶,۸۲۳	۱۸.۵۸ %	۲۵۰,۵۷۶	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۵۶	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۰۶	۲۱.۲۵ %	۲۰,۹۶۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۱۹,۰۴۱	۱۸.۷۶ %	۲۵۸,۲۰۸	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۴۸	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۶۲	۲۰.۹۶ %	۱۷,۳۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۱۶,۷۸۶	۱۸.۲۵ %	۲۶۶,۳۹۷	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۰	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۲۳	۲۲.۰۲ %	۹,۱۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...462 »