صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۱۰,۰۰۲	۱۶.۱۲ %	۲۸۵,۰۶۵	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۴۱	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۶	۲۱.۲۸ %	۹,۹۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۱۰,۰۰۲	۱۶.۱۳ %	۲۸۵,۰۶۵	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۴۱	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۶۵	۲۱.۲۷ %	۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰۹,۵۴۱	۱۵.۶۱ %	۲۸۲,۶۸۹	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۷۱	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۵۹	۲۳.۹ %	۹,۸۱۲	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۰۸,۹۱۹	۱۶.۱۱ %	۲۵۷,۰۷۵	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۴۹	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۵۴	۲۳.۸۴ %	۱۶,۵۹۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰۸,۴۶۳	۱۶.۰۷ %	۲۵۶,۳۹۳	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۰۲	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۶۶	۲۳.۸۹ %	۱۶,۵۷۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۱۱,۹۷۱	۱۶.۶۳ %	۲۵۶,۲۸۰	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۹۰۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۳۳	۲۳.۷۹ %	۱۳,۱۱۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۱۳,۵۵۶	۱۷.۱ %	۲۴۸,۲۰۱	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۶۷	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۴۴	۲۱.۵۷ %	۲۶,۹۷۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۱۳,۵۵۶	۱۷.۱۱ %	۲۴۸,۲۰۱	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۶۷	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۴۴	۲۱.۵۴ %	۲۶,۹۱۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۱۳,۵۵۶	۱۷.۱۳ %	۲۴۸,۲۰۱	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۶۷	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۳۴	۲۱.۴۴ %	۲۶,۸۵۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۱۶,۰۵۴	۱۷.۴۲ %	۲۴۹,۳۶۰	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۶۲	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۰۵	۲۱.۳۱ %	۲۶,۷۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...462 »