صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۰۳,۵۴۵	۱۵.۸ %	۲۴۷,۶۰۵	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۷	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۴۲	۳۴.۲۷ %	۸,۴۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۰۵,۹۸۴	۱۶.۰۱ %	۲۵۳,۴۶۶	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳۷,۵۰۹	۳۵.۸۸ %	۸,۳۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۰۸,۷۲۸	۱۶.۴۱ %	۲۶۲,۶۷۸	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۴۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۵۷	۳۶.۰۹ %	۸,۳۱۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۰۷,۳۴۴	۱۶.۳۲ %	۲۵۹,۷۷۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۸۸	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۶۲	۲۱.۵۸ %	۱۵,۷۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۰۶,۰۴۰	۱۶.۲۷ %	۲۵۲,۱۲۴	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۹۹	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۲۸	۲۲.۰۱ %	۱۷,۱۱۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۰۵,۰۷۸	۱۶ %	۲۵۶,۸۸۴	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۲۴	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۴	۲۱.۲۷ %	۲۲,۱۱۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۰۵,۰۷۸	۱۶ %	۲۵۶,۸۸۴	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۲۴	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۳	۲۱.۲۷ %	۲۲,۰۷۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۰۵,۰۷۸	۱۶ %	۲۵۶,۸۸۴	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۲۴	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۳	۲۱.۲۸ %	۲۲,۰۱۹	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۰۶,۱۵۴	۱۵.۹۳ %	۲۷۳,۲۲۵	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۶۲	۲۰.۹۵ %	۱۴,۴۸۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۰۷,۶۸۱	۱۵.۹۴ %	۲۸۶,۰۸۸	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۷۷	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۲	۲۰.۶۲ %	۹,۸۳۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...462 »