صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۰۹۷,۸۱۲	۳۴.۸۵ %	۲۰۸,۴۷۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۶۴۰	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۲۵۵	۳۴.۶۷ %	۱۷۲,۰۸۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۱۶۱,۷۶۴	۳۶.۴۱ %	۲۱۷,۰۱۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۶۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۶۵۹	۳۵.۹۷ %	۸۴,۵۸۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۱۶۱,۹۰۷	۳۶.۴ %	۲۲۷,۸۱۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۰۵۰	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۶۳۹	۳۷.۵۶ %	۲۹,۲۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۲۲۰,۵۱۷	۴۳.۰۷ %	۲۰۸,۵۳۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۷۸۸	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۲۴	۳۰.۹۸ %	۲۹,۰۶۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۲۸ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۰۹۹	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۲۴	۲۹.۶ %	۲۸,۹۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۲۸ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۰۵۴	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۲۴	۲۹.۶۱ %	۲۸,۷۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۰۰۹	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۲۴	۲۹.۶۱ %	۲۸,۵۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۳۸ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۷۹۴	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۱۲۱	۲۹.۶۱ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۴۱ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۸۵۱	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۸۷۶,۱۲۱	۲۹.۶۳ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۷ %	۲۴۲,۳۷۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۲۳۹	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹۵۶,۳۸۸	۳۱.۵۲ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...462 »