صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۱۴۴,۶۳۴	۳۷.۳۹ %	۵۸۹,۶۳۴	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۴۱۶	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۵۴۹,۴۱۸	۱۷.۹۵ %	۱۹,۳۳۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۱۴۷,۷۶۹	۳۷.۵۲ %	۵۸۹,۶۳۴	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۷۴	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۴۳,۶۸۵	۱۷.۷۷ %	۱۹,۳۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۵۶,۴۲۰	۳۷.۵۵ %	۶۰۴,۹۷۰	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۱۳۰	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۳۱	۱۷.۵۶ %	۱۹,۳۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۷۲,۳۷۴	۳۷.۸ %	۶۱۰,۵۱۳	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۰۸۳	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳۹,۵۷۳	۱۷.۴ %	۲۰,۵۶۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۱۹۹,۶۹۷	۳۸.۴۶ %	۵۹۹,۳۶۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۸۷۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۶۷	۱۷.۲ %	۲۵,۹۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۸۶,۸۳۷	۳۸.۳۸ %	۵۸۵,۲۵۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۷۷۶	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۹	۱۷.۳۵ %	۲۶,۸۸۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۹۰,۴۳۷	۳۸.۴۸ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۷۲۵	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۹	۱۷.۳۵ %	۳۰,۰۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۱۹۰,۴۳۷	۳۸.۴۸ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۶۸۰	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۳۵ %	۳۰,۰۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۱۹۱,۵۲۳	۳۸.۵ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۶۳۸	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۳۴ %	۳۰,۰۸۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۸۶,۰۴۲	۳۶.۹۸ %	۷۰۸,۲۴۹	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۱۳	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۶.۷۳ %	۲۱,۰۲۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...462 »