صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۱۸۶,۰۴۱	۳۸.۶ %	۵۴۶,۳۳۸	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۰۸۱	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۵۴۷,۰۸۲	۱۷.۸ %	۲۸,۴۷۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۱۹۴,۵۶۵	۳۸.۶۷ %	۵۵۳,۸۸۶	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۸۷۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۴۷,۰۸۲	۱۷.۷۱ %	۲۸,۴۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۲۶۸,۲۴۱	۴۰.۱ %	۵۵۶,۰۱۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۶۸	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۷۵	۱۷.۲۸ %	۲۸,۴۷۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۲۶۸,۲۴۱	۴۰.۱ %	۵۵۶,۰۱۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۲۳	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۷۵	۱۷.۲۸ %	۲۸,۴۷۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۲۷۱,۱۲۶	۴۰.۱۶ %	۵۵۶,۰۱۵	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۱۷۷	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۷۵	۱۷.۲۶ %	۲۸,۴۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۱۰۸,۵۵۴	۳۶.۹۵ %	۵۵۴,۸۸۵	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۱۵۵	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۷۵	۱۸.۲۱ %	۲۸,۴۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۱۱۶,۴۲۷	۳۷.۱۸ %	۵۴۹,۷۰۲	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۰۵۱	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۶۹	۱۸.۱۹ %	۲۸,۴۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۱۱۴,۲۳۷	۳۷.۱۲ %	۵۴۶,۴۸۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۸۰۱	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵۲,۵۰۰	۱۸.۴۱ %	۲۸,۴۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۱۴۳,۶۰۴	۳۷.۲۸ %	۵۸۳,۶۰۱	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۶۷۳	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵۲,۳۰۵	۱۸ %	۲۸,۶۷۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۱۴۴,۶۳۴	۳۷.۳۹ %	۵۸۹,۶۳۴	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۴۶۱	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۵۴۹,۴۱۸	۱۷.۹۵ %	۱۹,۳۲۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...462 »