صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۴,۶۱۶	۱۷.۷۹ %	۲۱۴,۳۳۹	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۳۰	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۶۹	۲۴.۶۹ %	۱۵,۹۱۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۴,۶۱۶	۱۷.۸ %	۲۱۴,۳۳۹	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۳۰	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۱۷	۲۴.۶۷ %	۱۵,۸۷۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۴,۶۱۶	۱۷.۸۱ %	۲۱۴,۳۳۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۳۰	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۷۴	۲۴.۶۳ %	۱۵,۸۳۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۰۵,۱۵۸	۱۷.۸۴ %	۲۱۵,۲۰۴	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۶۸	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۹۳	۲۴.۷ %	۱۵,۷۹۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۵,۸۰۱	۱۷.۸۹ %	۲۲۱,۹۷۲	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۶	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۹۴	۲۴.۶۱ %	۱۰,۳۳۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۰۷,۰۴۱	۱۸ %	۲۲۳,۲۵۹	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۷	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۳۸	۲۳.۷۱ %	۱۵,۸۶۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۰۸,۳۵۷	۱۸.۱۲ %	۲۲۶,۷۸۶	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۶۰	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۶۰	۲۳.۵ %	۱۴,۵۷۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۰۹,۷۳۶	۱۸.۲۵ %	۲۳۴,۴۰۹	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۵۱	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۳	۲۳.۳۸ %	۸,۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۰۹,۷۳۶	۱۸.۲۵ %	۲۳۴,۴۰۹	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۵۱	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۳	۲۳.۳۸ %	۸,۹۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۰۹,۷۳۶	۱۸.۲۵ %	۲۳۴,۴۰۹	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۵۱	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۱۱	۲۳.۳۸ %	۸,۸۸۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...440 »