صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۱۰,۹۲۷	۱۸.۴۲ %	۲۳۴,۶۴۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۳۰	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۵۲	۲۳.۳۴ %	۸,۸۴۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۱۲,۴۰۳	۱۸.۵۶ %	۲۳۶,۰۶۴	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۰۷	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۸۷	۲۱.۱۲ %	۲۱,۹۹۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۱۴,۰۴۷	۱۸.۷۴ %	۲۳۵,۶۳۰	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۹۲	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۱۲	۲۱.۳۳ %	۲۲,۳۲۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۱۴,۵۸۱	۱۸.۷۸ %	۲۴۹,۰۰۲	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۴۹	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۴۵	۲۱.۲۹ %	۹,۰۹۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۱۱,۱۵۹	۱۸.۵۹ %	۲۴۵,۰۶۰	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۹	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۷۰	۲۰.۹۲ %	۹,۰۵۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۱۱,۱۵۹	۱۸.۵۹ %	۲۴۵,۰۶۰	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۹	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۷۰	۲۰.۹۲ %	۹,۰۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۱۱,۱۵۹	۱۸.۵۹ %	۲۴۵,۰۶۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۹	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۵	۲۰.۹۲ %	۸,۹۷۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۱۱,۱۵۹	۱۸.۶۲ %	۲۴۵,۰۶۰	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۹	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۰۹	۲۰.۸۱ %	۸,۹۳۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰۸,۹۱۲	۱۸.۴ %	۲۴۱,۲۳۲	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۶۰	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۶۵	۱۹.۷۲ %	۱۷,۵۹۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۰۶,۲۲۴	۱۶.۹۹ %	۲۳۹,۵۵۱	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۹۸	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۴۹	۲۴.۷ %	۱۷,۵۵۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...440 »