صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۶۱,۲۱۹	۲۰.۵۸ %	۴۰۳,۱۴۶	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۲۴	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۷	۱۸.۹۱ %	۱۳,۷۰۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲۶۲,۶۰۲	۲۰.۷۳ %	۳۹۹,۱۷۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۰۱۸	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۱۹	۱۹ %	۱۳,۲۴۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۶۴,۸۹۴	۲۰.۸۷ %	۳۹۸,۴۳۵	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۹۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۵۴	۱۹.۱ %	۱۳,۱۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲۶۶,۴۸۲	۲۰.۷۵ %	۳۹۴,۳۴۹	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۴۴۳	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۸۹	۱۹.۵۹ %	۲۴,۵۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲۶۱,۱۶۰	۱۸.۹۸ %	۳۸۵,۸۸۵	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۱۵۴	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۹,۶۴۰	۱۶.۶۹ %	۱۴۹,۲۱۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۲۶۶,۵۰۰	۱۹.۴۴ %	۳۶۷,۴۷۳	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۱۴	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۷۳	۱۷.۲۷ %	۱۵۰,۰۸۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۲۶۶,۵۰۰	۱۹.۴۵ %	۳۶۷,۴۷۳	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۷۹۲	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۹۳	۱۷.۲۷ %	۱۵۰,۰۲۴	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۶۶,۵۰۰	۱۹.۵ %	۳۶۷,۴۷۳	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۷۷۰	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۲۳۲,۷۷۶	۱۷.۰۳ %	۱۴۹,۹۶۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۲۶۶,۰۹۶	۱۹.۴۷ %	۳۷۰,۸۹۶	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۱۴۳	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴۴,۵۳۵	۱۷.۸۹ %	۲۴,۰۲۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲۶۴,۰۰۰	۲۱.۴۶ %	۳۶۳,۸۵۸	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۶۳۷	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۲,۳۵۲	۱۹.۷ %	۳۹,۴۶۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...445 »