صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۹۷,۵۱۵	۱۸.۴۹ %	۲۶۲,۳۸۲	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۱۶	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۵۴	۲۲.۴۲ %	۱۳,۵۱۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۹۷,۵۱۵	۱۸.۴۹ %	۲۶۲,۳۸۲	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۴۹۳	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۵۴	۲۲.۴۲ %	۱۳,۴۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۹۷,۵۱۵	۱۸.۵۱ %	۲۶۲,۳۸۲	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۴۷۰	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳۸,۵۱۷	۲۲.۳۵ %	۱۳,۴۰۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۰۵,۲۷۹	۱۸.۹۸ %	۲۶۹,۹۲۰	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۳۷۶	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۸,۶۲۷	۲۲.۰۶ %	۱۳,۳۴۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲۱۱,۲۹۰	۱۹.۳۷ %	۲۷۸,۴۲۶	۲۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۷۷۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۹	۲۱.۴۵ %	۱۳,۲۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۰۱,۰۷۰	۱۸.۶ %	۲۷۹,۴۲۹	۲۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۲۸	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۲۱	۱۶.۳۲ %	۶۹,۷۱۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۰۱,۰۷۰	۱۸.۶ %	۲۷۹,۴۲۹	۲۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۰۵	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۲۱	۱۶.۳۲ %	۶۹,۶۶۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۰۱,۰۷۰	۱۸.۶ %	۲۷۹,۴۲۹	۲۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۸۲	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۵۵	۱۶.۳۱ %	۶۹,۶۰۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۰۱,۰۷۰	۱۸.۶۱ %	۲۷۹,۴۲۹	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۶۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۷۸	۱۶.۲۹ %	۶۹,۵۵۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۰۱,۰۷۰	۱۸.۳۷ %	۲۷۹,۴۲۹	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۳۷	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۱۱	۱۷.۳۹ %	۶۹,۴۹۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...445 »