صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۰۷,۳۷۹	۱۸.۷۹ %	۲۴۸,۷۸۸	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۲۳۵	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۳۸۰,۴۵۲	۳۴.۴۶ %	۱۰,۰۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۹۸,۷۰۵	۱۸.۲۷ %	۲۴۱,۸۸۴	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۷۶	۲۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۸	۲۴.۴۹ %	۱۲۴,۱۷۶	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۹۷,۳۵۳	۱۸.۱۹ %	۲۴۰,۴۹۸	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۲۳۲	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۰۱	۲۴.۶۳ %	۲۳,۶۷۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۹۱,۴۹۰	۱۸.۵۲ %	۲۴۳,۶۰۵	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۸۸	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۹۸	۲۱.۷۸ %	۱۷,۱۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۹۱,۴۹۰	۱۸.۵۲ %	۲۴۳,۶۰۵	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۶۵	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۹۸	۲۱.۷۸ %	۱۷,۱۱۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۹۱,۴۹۰	۱۸.۵۳ %	۲۴۳,۶۰۵	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۴۲	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۷۴	۲۱.۷۸ %	۱۷,۰۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۸۵,۹۶۲	۱۸.۲ %	۲۴۰,۰۸۹	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۸۹	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۱,۸۴۵	۲۱.۷۲ %	۱۷,۴۶۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰۴,۸۹۹	۱۹.۳۹ %	۲۵۴,۵۹۶	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۹۹	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۸۹	۲۱.۲۶ %	۱۵,۹۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۱۳,۸۳۹	۱۹.۷۳ %	۲۶۲,۶۷۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۴۶۵	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۲۳۸,۲۳۴	۲۱.۹۸ %	۱۳,۶۱۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۰۵,۷۱۳	۱۹.۱۱ %	۲۶۳,۷۱۳	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۲۵۹	۳۳ %	۰	۰ %	۲۳۸,۲۲۴	۲۲.۱۳ %	۱۳,۵۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...445 »