صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲۳۴,۳۲۵	۱۹.۸ %	۳۶۴,۴۸۲	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۸۷۱	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۶۲	۱۸.۵۸ %	۱۲,۸۹۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲۴۴,۱۴۸	۲۰.۲۶ %	۳۷۵,۷۴۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۸۱۰	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۸۷	۱۸.۳ %	۱۲,۸۴۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲۴۴,۱۴۸	۲۰.۲۶ %	۳۷۵,۷۴۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۸۸	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۸۷	۱۸.۳۱ %	۱۲,۷۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۴۴,۱۴۸	۲۰.۳۵ %	۳۷۵,۷۴۷	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۶۵	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۷۷	۱۷.۸۴ %	۱۴,۰۳۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۴۴,۰۰۸	۲۰.۳۳ %	۳۷۶,۶۶۳	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۳۹۰	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۷۶	۱۶.۴۸ %	۳۰,۲۹۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲۵۳,۷۰۴	۲۰.۷۷ %	۳۸۹,۱۲۸	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۲۹	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹۷,۲۴۱	۱۶.۱۵ %	۳۰,۲۳۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۷۰,۸۸۳	۲۰.۹۹ %	۴۱۲,۹۷۱	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۵۰۳	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۴۲,۳۵۱	۱۸.۷۸ %	۱۲,۸۹۵	۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲۶۱,۲۱۹	۲۰.۵۷ %	۴۰۳,۱۴۶	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۹۱	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۲۷	۱۹ %	۱۲,۸۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲۶۱,۲۱۹	۲۰.۵۷ %	۴۰۳,۱۴۶	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۶۸	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۲۹۱	۱۹ %	۱۲,۷۸۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲۶۱,۲۱۹	۲۰.۵۷ %	۴۰۳,۱۴۶	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۴۶	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۰,۱۵۷	۱۸.۹۱ %	۱۳,۷۵۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...445 »