صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۳۵,۰۳۴	۲۰.۸۲ %	۱۹۹,۴۹۲	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۷۹	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۷۳	۱۸.۱۱ %	۹,۴۴۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۱,۹۰۵	۲۰.۶۲ %	۱۹۲,۸۰۲	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۰۷	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۴۸	۱۸.۵۲ %	۹,۳۸۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۱,۹۰۵	۲۰.۶۳ %	۱۹۲,۸۰۲	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۰۷	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۸۴	۱۸.۵ %	۹,۳۲۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۳۱,۹۰۵	۲۰.۶۳ %	۱۹۲,۸۰۲	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۰۷	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۰۶	۱۸.۲۷ %	۱۰,۷۳۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۸,۸۲۰	۲۰.۱۹ %	۱۸۲,۸۷۰	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۳۰	۲۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۱۴	۲۸.۱۸ %	۱۰,۶۷۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۵۱,۶۱۲	۲۰.۴۵ %	۱۸۴,۳۷۵	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۷۲	۲۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۱۲	۲۸.۰۲ %	۱۰,۵۶۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۵۴,۸۰۶	۲۰.۶۳ %	۱۸۶,۹۴۴	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۹۲	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۵۳	۲۸.۱۳ %	۱۰,۴۶۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۵۸,۴۳۷	۲۱.۰۱ %	۱۹۵,۲۱۹	۲۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۰۶	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۰۷	۲۹.۵۸ %	۱۰,۳۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۶۱,۴۶۵	۲۱.۷۵ %	۱۹۹,۲۸۴	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۲۴	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۶۲	۳۰.۲ %	۱۰,۲۵۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۶۱,۴۶۵	۲۱.۷۵ %	۱۹۹,۲۸۴	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۲۴	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۶۲	۳۰.۲۱ %	۱۰,۱۴۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...462 »