| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۰۴ |
۴,۸۵۷.۵۶ |
۱۴.۴ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۲۹.۸۶ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۸.۴۸ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۹۱.۷۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۱) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۵.۳۴) |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴ |
۶۴.۳۳ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۲.۲۷ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۴.۴۸) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۲۴) |
۵۰.۹ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۴.۱۷ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۳ |
۶۳۵.۱۵ |
۱۲.۱۸ |
|
|