| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۹۸ |
۵۰۶.۱۶ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۴ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹.۷۴ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۱۴) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۵ |
۲۲.۷۲ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۱ |
(۶۹.۳۲) |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۴.۰۱) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۸ |
(۴.۰۴) |
۶۶,۷۲۷.۵ |
|
|