| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱۸.۰۵ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۸.۸۵) |
۶.۷۷ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۸.۳۲ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۷.۲۷ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۵.۰۲ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۱.۴۴ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۸) |
۲۸۸.۷۷ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۲۷ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۳.۴۸ |
۵.۳۹ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۴۵) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۹ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۳.۷۹ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۰۶.۶۳ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۶.۶۵ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۹.۰۹ |
۲۲۴.۸۶ |
|
|