| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۴۶ |
۳,۵۵۸.۰۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۹ |
(۶۳.۶۱) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۲.۰۲ |
۰.۷۲ |
۱۴۸,۴۸۶.۶۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۸ |
(۴۴.۵۹) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۶) |
۲.۴۷ |
(۸۶.۹۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۲.۳۹ |
(۶۴) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۴۲.۶۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۴۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶ |
(۰.۶۶) |
۸۰۱.۶ |
(۹۱.۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۰۷.۳۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۹۹ |
۵۵۶.۱۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۱ |
۲.۲ |
۱۱۶.۴۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۶.۸۵ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|