| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۱۱ |
(۹۸.۴۹) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۳۵۷.۳۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۸.۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۷۴.۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۲.۴ |
(۸۶.۸۶) |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۱) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۰۹.۵۷ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۱.۶۸ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۴۶ |
۲.۲۶ |
۴۲۶.۰۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۸۲ |
(۴۳.۶۶) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۴۵ |
۲.۵۵ |
۱۸,۸۰۶.۴۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۶۹ |
۴۲۵.۵۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۱.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۴,۵۵۶.۲۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
|
|