| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۲.۶۱ |
(۱۸.۶۷) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۳ |
(۱۷.۳۵) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۲۰.۱۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۱۶۰.۷۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۱) |
۱.۸۳ |
(۹۶.۳۸) |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۳۵.۶۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۶۵۱.۷۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
۲.۲۸ |
۷۹.۹۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۰۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۴۱.۹۷ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۴۶ |
۳,۵۵۸.۰۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۹ |
(۶۳.۶۱) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۲.۰۲ |
۰.۷۲ |
۱۴۸,۴۸۶.۶۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۸ |
(۴۴.۵۹) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|