| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۰.۹۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۸ |
۲.۳۶ |
۷۲۴.۶۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۱ |
(۸۴.۸۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۸) |
۴۹۶.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۱.۷ |
۳,۵۵۴.۳۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۲.۶۸ |
۱۹۷.۶۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۲.۵۸ |
(۵۳.۳۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۴۲) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۱.۲۱ |
(۹۳.۱۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۱۲ |
(۲.۴۸) |
۵,۶۵۷.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۳.۳۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۵۸ |
۱.۴۹ |
۷۲۴.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۶ |
۶,۸۰۵.۴۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
|
|