صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۹۸,۵۹۸	۲۳.۰۶ %	۲۴۶,۳۰۶	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۰۳	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۴۰۵	۳۰.۷ %	۹,۴۲۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۹۸,۳۴۲	۲۲.۵۹ %	۲۵۲,۳۸۰	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۱۷	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۹	۳۱.۳۷ %	۹,۳۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۹۹,۷۴۸	۲۳.۰۱ %	۲۴۱,۸۸۰	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۴۳	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۲۰۸	۳۱.۱۳ %	۱۳,۸۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۳.۰۵ %	۲۴۳,۹۷۱	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۰۴	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۴۴	۲۰.۹۸ %	۱۳,۷۹۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۰۱,۱۱۳	۲۲.۸۳ %	۲۳۶,۴۵۵	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۲۷	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۵	۲۲.۳۵ %	۹,۲۰۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۰۲,۳۱۱	۲۲.۸۹ %	۲۲۵,۷۶۳	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۴۸	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۲۰	۲۳.۷۳ %	۹,۱۴۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۰۲,۳۱۱	۲۲.۹ %	۲۲۵,۷۶۳	۲۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۳۱	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۷۰	۲۳.۶۹ %	۹,۰۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۰۲,۳۱۱	۲۲.۹۱ %	۲۲۵,۷۶۳	۲۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۱۵	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۵	۲۳.۵۸ %	۱۰,۰۷۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۰۰,۶۴۱	۲۳.۱۷ %	۲۱۰,۶۶۷	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۴۷	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۱۵	۲۴.۰۲ %	۱۰,۰۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۹۷,۶۵۲	۲۲.۹۸ %	۲۰۶,۹۵۵	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۳۱	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۹	۲۳.۳۴ %	۱۸,۰۵۲	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...445 »