صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۰۱,۰۷۵	۲۲.۹۳ %	۲۱۲,۵۴۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۲۰	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۲۱	۲۳.۷۹ %	۱۷,۹۹۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۱۰,۶۳۱	۲۳.۸۳ %	۲۱۸,۴۵۹	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۰۶	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۴	۲۳.۴۹ %	۱۰,۱۹۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۰۴,۰۱۱	۲۳.۳۱ %	۲۱۲,۶۸۵	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۱۸	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۹	۲۴.۲۲ %	۱۰,۱۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰۴,۰۱۱	۲۳.۳۱ %	۲۱۲,۶۸۵	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۰۱	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۹	۲۴.۲۲ %	۱۰,۱۳۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۰۴,۰۱۱	۲۳.۳۱ %	۲۱۲,۶۸۵	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۸۵	۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۰۴	۲۴.۲۴ %	۱۰,۰۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۰۱,۱۲۷	۲۲.۹۲ %	۲۱۱,۱۳۴	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۳۸	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۹۰	۲۴.۷۶ %	۱۱,۷۰۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۰۲,۷۰۵	۲۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۰۶	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۱۱	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۷۲	۲۲.۷۹ %	۲۷,۲۵۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۱۲,۱۱۱	۲۳.۵۹ %	۲۲۴,۵۹۶	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۸۳	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۸۷	۲۱.۷۵ %	۳۰,۶۶۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۱۸,۹۶۲	۲۴.۰۱ %	۲۴۵,۵۲۹	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۵	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۱۹	۲۱.۵۶ %	۱۴,۹۵۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۲۰,۳۶۳	۲۴.۲۷ %	۲۴۴,۰۶۹	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۵	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۹۷	۲۱.۷۴ %	۱۰,۰۶۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...445 »