صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۲۰,۳۶۳	۲۴.۲۸ %	۲۴۴,۰۶۹	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۰۹	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۲۲	۲۱.۷۴ %	۱۰,۰۱۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۲۰,۳۶۳	۲۴.۲۸ %	۲۴۴,۰۶۹	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۹۳	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۹۴	۲۱.۶۵ %	۱۰,۶۳۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۱۳,۲۳۶	۲۳.۸۷ %	۲۳۸,۵۵۰	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۷۸	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۳۵	۲۰.۲۴ %	۲۵,۱۹۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۱۲,۳۵۵	۲۳.۶۵ %	۲۳۹,۵۲۸	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۷۳	۲۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۹۸	۱۸.۹ %	۲۵,۱۳۶	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۲۰,۳۰۶	۲۴.۰۷ %	۲۶۲,۸۸۷	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۹۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۴۷	۱۸.۶۴ %	۱۰,۴۵۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۲۹,۵۹۵	۲۴.۷۶ %	۲۶۶,۹۴۰	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۷۴۸	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۴۳	۱۸.۲۸ %	۱۰,۳۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۲۶,۷۶۱	۲۴.۳۴ %	۲۶۹,۳۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۳۶۹	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۵	۱۸.۷۵ %	۱۰,۲۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۲۶,۷۶۱	۲۴.۳۵ %	۲۶۹,۳۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۳۴۶	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۶۷	۱۸.۷۵ %	۱۰,۲۳۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۲۶,۷۶۱	۲۴.۳۵ %	۲۶۹,۳۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۳۲۳	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۶۷	۱۸.۷۵ %	۱۰,۱۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۱۷,۵۴۴	۱۹.۳۷ %	۲۵۷,۰۰۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۳۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۸۷,۶۳۰	۳۴.۵۱ %	۱۰,۱۳۹	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...445 »