صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۲۰,۳۶۳	۲۴.۲۷ %	۲۴۴,۰۶۹	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۵	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۹۷	۲۱.۷۴ %	۱۰,۰۶۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۲۰,۳۶۳	۲۴.۲۸ %	۲۴۴,۰۶۹	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۰۹	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۲۲	۲۱.۷۴ %	۱۰,۰۱۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۲۰,۳۶۳	۲۴.۲۸ %	۲۴۴,۰۶۹	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۹۳	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۹۴	۲۱.۶۵ %	۱۰,۶۳۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۱۳,۲۳۶	۲۳.۸۷ %	۲۳۸,۵۵۰	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۷۸	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۳۵	۲۰.۲۴ %	۲۵,۱۹۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۱۲,۳۵۵	۲۳.۶۵ %	۲۳۹,۵۲۸	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۷۳	۲۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۹۸	۱۸.۹ %	۲۵,۱۳۶	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۲۰,۳۰۶	۲۴.۰۷ %	۲۶۲,۸۸۷	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۹۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۴۷	۱۸.۶۴ %	۱۰,۴۵۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۲۹,۵۹۵	۲۴.۷۶ %	۲۶۶,۹۴۰	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۷۴۸	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۴۳	۱۸.۲۸ %	۱۰,۳۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۲۶,۷۶۱	۲۴.۳۴ %	۲۶۹,۳۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۳۶۹	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۵	۱۸.۷۵ %	۱۰,۲۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۲۶,۷۶۱	۲۴.۳۵ %	۲۶۹,۳۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۳۴۶	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۶۷	۱۸.۷۵ %	۱۰,۲۳۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۲۶,۷۶۱	۲۴.۳۵ %	۲۶۹,۳۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۳۲۳	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۶۷	۱۸.۷۵ %	۱۰,۱۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...462 »