صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۶۱,۴۶۵	۲۱.۷۵ %	۱۹۹,۲۸۴	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۲۴	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۶۲	۳۰.۲۱ %	۱۰,۰۳۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۵۶,۷۹۰	۲۱.۲۱ %	۱۹۴,۹۲۴	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۱۴	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۰۶۶	۳۱.۱۳ %	۹,۹۲۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۵۶,۷۹۰	۲۱.۲۲ %	۱۹۴,۹۲۴	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۱۴	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۰,۰۶۶	۳۱.۱۳ %	۹,۸۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۵۵,۴۶۶	۲۰.۸۴ %	۱۹۵,۶۲۲	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۵۴	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۴۲	۳۱.۸۶ %	۹,۷۶۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۵۷,۰۹۱	۲۰.۸۸ %	۱۹۸,۳۲۱	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۲۱	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۲۶	۳۲.۵۱ %	۹,۷۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۵۵,۱۱۸	۱۹.۸۷ %	۱۹۳,۶۱۴	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۰۲	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۳۵	۳۵.۸۴ %	۹,۶۶۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۵۵,۱۱۸	۱۹.۸۷ %	۱۹۳,۶۱۴	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۰۲	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۳۵	۳۵.۸۴ %	۹,۶۰۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۵۵,۱۱۸	۱۹.۸۶ %	۱۹۳,۶۱۴	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۰۲	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸۰,۳۲۱	۳۵.۸۸ %	۹,۵۵۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۵۳,۴۵۶	۱۹.۱۱ %	۱۹۳,۹۸۲	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۵۹	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰۳,۳۳۹	۳۷.۷۸ %	۹,۴۹۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۵۴,۵۶۷	۱۹.۵۱ %	۲۰۰,۰۶۵	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۳۰	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۹۷۴	۳۸.۸۸ %	۱۵,۳۶۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...462 »