صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۹۸,۵۹۸	۲۳.۰۵ %	۲۴۶,۳۰۶	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۴۶	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۵۱	۳۴.۶۶ %	۹,۴۷۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۹۸,۵۹۸	۲۳.۰۶ %	۲۴۶,۳۰۶	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۰۳	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۴۰۵	۳۰.۷ %	۹,۴۲۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۹۸,۳۴۲	۲۲.۵۹ %	۲۵۲,۳۸۰	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۱۷	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۹	۳۱.۳۷ %	۹,۳۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۹۹,۷۴۸	۲۳.۰۱ %	۲۴۱,۸۸۰	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۴۳	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۲۰۸	۳۱.۱۳ %	۱۳,۸۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۳.۰۵ %	۲۴۳,۹۷۱	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۰۴	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۴۴	۲۰.۹۸ %	۱۳,۷۹۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۰۱,۱۱۳	۲۲.۸۳ %	۲۳۶,۴۵۵	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۲۷	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۵	۲۲.۳۵ %	۹,۲۰۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۰۲,۳۱۱	۲۲.۸۹ %	۲۲۵,۷۶۳	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۴۸	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۲۰	۲۳.۷۳ %	۹,۱۴۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۰۲,۳۱۱	۲۲.۹ %	۲۲۵,۷۶۳	۲۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۳۱	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۷۰	۲۳.۶۹ %	۹,۰۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۰۲,۳۱۱	۲۲.۹۱ %	۲۲۵,۷۶۳	۲۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۱۵	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۵	۲۳.۵۸ %	۱۰,۰۷۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۰۰,۶۴۱	۲۳.۱۷ %	۲۱۰,۶۶۷	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۴۷	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۱۵	۲۴.۰۲ %	۱۰,۰۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...462 »