صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵۶,۶۴۸	۱۹.۵۵ %	۲۰۶,۷۳۷	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۳	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۸۳	۳۸.۵ %	۲۰,۶۸۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۵۶,۶۴۸	۱۹.۵۵ %	۲۰۶,۷۳۷	۲۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۳	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۰۸,۳۹۳	۳۸.۴۹ %	۲۰,۶۲۸	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۷۲,۷۲۲	۲۱.۲۳ %	۲۱۲,۶۹۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۶۴	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۰۱,۵۹۶	۳۷.۰۷ %	۱۷,۹۲۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۷۲,۷۲۲	۲۱.۲۳ %	۲۱۲,۶۹۶	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۶۴	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۰۱,۵۹۳	۳۷.۰۷ %	۱۷,۸۷۰	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۷۲,۷۲۲	۲۱.۲۳ %	۲۱۲,۶۹۶	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۶۴	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۰۱,۵۷۹	۳۷.۰۷ %	۱۷,۸۱۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۷۱,۰۷۵	۲۰.۹۳ %	۲۱۴,۲۷۵	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۶	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۱۲	۳۶.۳۹ %	۲۵,۸۵۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۸۱,۵۹۲	۲۱.۸ %	۲۲۶,۳۴۸	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۷۰	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹۸,۵۲۴	۳۵.۸۴ %	۱۷,۷۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۹۱,۵۰۲	۲۲.۵۹ %	۲۳۹,۰۰۸	۲۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۵۸	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۵۱	۳۵.۲۴ %	۹,۶۴۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۹۸,۵۹۸	۲۳.۰۴ %	۲۴۶,۳۰۶	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۴۶	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۵۱	۳۴.۶۵ %	۹,۵۸۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۹۸,۵۹۸	۲۳.۰۵ %	۲۴۶,۳۰۶	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۴۶	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۵۱	۳۴.۶۶ %	۹,۵۳۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...462 »